Tài chính — Công nợ

Phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp và ghi nhận thanh toán.

Menu Tài chính theo dõi hai chiều tiền: khách nợ mình (phải thu) và mình nợ nhà cung cấp (phải trả). Ba thẻ đầu trang là Tổng phải thu, Tổng phải trả và Chênh lệch ròng (AR − AP).

8.1. Theo dõi công nợ phải thu từ khách

Bảng gồm: Đối tượng, SĐT/Mã, Tổng phát sinh, Đã thanh toán, Còn nợ, Giao dịch, Gần nhất, Hành động. Số tiền ở cột Còn nợ được tô đỏ để dễ nhận biết.

Ghi một khoản khách nợ

1. Vào Tài chính, giữ ở tab Phải thu khách hàng.
2. Bấm Thêm phải thu.
3. Điền Tên khách hàng và SĐT / Mã khách hàng. Nếu khách đã có hồ sơ, hệ thống tự nối vào hồ sơ đó.
4. Điền Số tiền — là số tiền phát sinh công nợ, không phải tổng giá trị đơn hàng.
5. Điền Mã tham chiếu, ví dụ số hoá đơn HD-2026-0001, để sau này đối chiếu.
6. Điền Ghi chú nêu rõ lý do nợ và ngày hẹn trả.
7. Bấm Thêm công nợ.

Ghi nhận khách trả tiền

1. Tìm đúng dòng khách trong bảng.
2. Bấm biểu tượng Ghi thanh toán ở cột Hành động.
3. Điền Số tiền thanh toán — trả bao nhiêu ghi bấy nhiêu, không cần trả hết một lần.
4. Chọn Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.
5. Điền Ghi chú, ví dụ “Thanh toán đợt 1”.
6. Bấm Ghi thanh toán. Cột Còn nợ giảm ngay tương ứng.

Xem lịch sử giao dịch

Bấm biểu tượng đồng hồ Xem lịch sử để xem toàn bộ các lần phát sinh nợ và các lần thanh toán của khách đó, kèm thời gian và người thực hiện.

8.2. Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp

Cách dùng giống hệt tab Phải thu, chỉ khác ở chỗ đối tượng là nhà cung cấp.